दोस्त, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो अपनी छोटी सी दुनिया से निकल कर बड़ा नाम कमाने जा रही है, मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड। और इस आर्टिकल में हम मर्करी ईवी-टेक की नई डील, उसकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस, स्टॉक परफॉरमेंस, और कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में एकदम एंगेजिंग तरीके से बात करेंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह कोई नॉर्मल बिज़नेस आर्टिकल नहीं होने वाला, बल्कि एक ऐसा इंट्रेस्टिंग सफर जिसमें आपको लगेगा जैसे आप मर्करी ईवी-टेक की कहानी को लाइव देख रहे हो।
Mercury EV-Tech Stock Analysis
तो चलिए शुरुआत करते हैं मर्करी ईवी-टेक के हाल ही के बिज़नेस मूव के बारे में। मर्करी ईवी-टेक ने अभी-अभी हाइटेक ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड का 70 प्रतिशत स्टेक खरीदा है, वो भी सिर्फ ₹3.5 मिलियन में! यह डील उन्होंने वेस्ट बंगाल के 3-व्हीलर मार्केट में अपनी प्रेज़ेन्स को बढ़ाने के लिए किया। समझे क्या? यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटा प्लेयर बड़े गेम में एंटर करता है और सबकी आँखों में आता है। हाइटेक के पास पहले से ही एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कस्टमर बेस था, जिसका मर्करी ईवी-टेक फायदा उठाना चाहती है। यह एक स्ट्रैटेजिक मूव है जिससे मर्करी ईवी-टेक अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकेगी और अपनी प्रोफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव कर सकेगी।
आप सोच रहे होंगे कि एक कंपनी जो पहले से अच्छी ग्रोथ कर रही है, उसको और एक्सपैंशन की क्या जरूरत है? भाई, यह तो बिज़नेस की दुनिया का एक थंब रूल है – ग्रो या पीछे रह जाओ। और वेस्ट बंगाल का 3W मार्केट एक उभरते हुए मार्केट में आता है जिसमें ग्रोथ की बड़ी पोटेंशियल है। तो मर्करी ईवी-टेक ने अपनी पहचान बढ़ाने के लिए हाइटेक ऑटोमोटिव के साथ हाथ मिलाया है। यह एक मास्टरस्ट्रोक है जिससे कंपनी को न सिर्फ ऑपरेशनल स्ट्रेंथ मिलेगी बल्कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी फायदा होगा।
कंपनी की स्ट्रेंथ्स: क्या मर्करी ईवी-टेक चैंपियन है?
- जब बात आती है मर्करी ईवी-टेक की स्ट्रेंथ्स की, तो यह कंपनी कुछ चीजों में बहुत आगे है। जैसे कि, इसका इंट्रेस्ट कवरेज रेशियो 54.23 है। यह बेसिकली यह बताता है कि कंपनी अपने इंट्रेस्ट ऑब्लिगेशन को कैसे आसानी से कवर कर सकती है। जब एक कंपनी का इंट्रेस्ट कवरेज रेशियो इतना हेल्दी होता है, तो यह कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाता है।
- इसके अलावा, करंट रेशियो 16.35 है, जो कि लिक्विडिटी के लिए एक बढ़िया पोजीशन को दिखाता है। कंपनी को अपने शॉर्ट-टर्म लायबिलिटीज़ कवर करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब कंपनी के पास लिक्विडिटी हो, तो उनके लिए किसी भी शॉर्ट-टर्म चैलेंज का सामना करना कम्पेरिटिवली आसान हो जाता है।
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- एक और सॉलिड पॉइंट है कि मर्करी ईवी-टेक के पास प्रमोटर होल्डिंग 62.10% है। जब प्रमोटर्स इतना बड़ा स्टेक होल्ड करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनका कंपनी पर पूरा भरोसा है। प्रमोटर होल्डिंग जितनी हाई होती है, उतनी स्टेबिलिटी और लॉन्ग-टर्म विज़न का पता चलता है।
- सबसे खास बात तो यह है कि मर्करी ईवी-टेक का ऑपरेटिंग लेवरेज काफी स्ट्रॉंग है, जो 52.52 के एवरेज पर है। ऑपरेटिंग लेवरेज बेसिकली बताता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है बिना अपनी फिक्स्ड कॉस्ट्स को बढ़ाए। इतना अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज दिखाता है कि मर्करी ईवी-टेक का बिजनेस मॉडल काफी एफिशियंट है और प्रॉफिट बढ़ाने की अच्छी पोटेंशियल रखता है।
लिमिटेशंस:
- अब जब हमने मर्करी ईवी-टेक की स्ट्रेंथ्स का जिक्र किया है, तो थोड़ा कंपनी की लिमिटेशंस पर भी नजर डालनी जरूरी है। हर कंपनी परफेक्ट नहीं होती, और मर्करी ईवी-टेक भी इससे अलग नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है उनका रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई), जो पिछले 3 साल में सिर्फ 4.85% रहा है। आरओई लो होने का मतलब यह होता है कि शेयरहोल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे।
- इसके अलावा, कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन्स भी निगेटिव है, -14.81। यह चीज़ थोड़ा कंसर्न का कारण बन सकती है, क्योंकि पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेशन्स का एक मेजर साइन होता है कि कंपनी अपने इंटरनल रिसोर्सेस से अपना बिजनेस ग्रो कर सकती है।
- और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ तो यह है कि मर्करी ईवी-टेक का ईबीआईटीडीए मार्जिन काफी लो है, सिर्फ 1.32%। ईबीआईटीडीए मार्जिन यह बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल परफॉरमेंस से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जब मार्जिन लो होता है, तो इसका मतलब कंपनी को अपनी कॉस्ट एफिशियंसी पर और काम करना पड़ेगा।
- एक और पॉइंट जो थोड़ा कंसर्न रेज करता है, वो है कि कंपनी अभी हाई पीई रेशियो पर ट्रेड कर रही है, जो 1,007.91 है। यह थोड़ा ओवरवैल्यूएशन दिखाता है, जिससे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा हाई हैं। हाई पीई रेशियो के साथ रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कंपनी एक्सपेक्टेड परफॉरमेंस डिलीवर नहीं करती, तो स्टॉक की वैल्यू नीचे आ सकती है।
Mercury EV-Tech stock performance
अगर हम Mercury EV-Tech के स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें, तो यह एकदम रॉकेट स्पीड पर है! पिछले एक महीने में स्टॉक ने 10.27% का रिटर्न दिया है, जो काफी इम्प्रेसिव है। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब पिछले 6 महीने में स्टॉक 37.17% बढ़ गया। और जो लोग 1 साल पहले Mercury EV-Tech में इन्वेस्ट कर चुके हैं, उन्होंने लगभग 138% का रिटर्न एन्जॉय किया होगा! अब भाई, जो इन्वेस्टर्स पिछले 5 साल से होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए तो यह एक जैकपॉट ही है! 32,672% का रिटर्न? हाँ, यह सच है!
इसका मतलब यह है कि Mercury EV-Tech का स्टॉक परफॉर्मेंस किसी रोलर कोस्टर की तरह नहीं, बल्कि एक सीधा ऊपर जाने वाला रॉकेट है। लेकिन दोस्त, स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि ऊपर जाने वाले स्टॉक को कभी-कभी नीचे भी आना पड़ता है। तो यह हाई रिटर्न्स के साथ रिस्क भी होता है।
कंपनी फंडामेंटल्स: क्या रियालिटी में Mercury EV-Tech इतनी स्ट्रॉंग है?
अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, तो Mercury EV-Tech का मार्केट कैप ₹2,013.53 करोड़ है, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। एंटरप्राइज वैल्यू ₹2,026.85 करोड़ है, जो कंपनी की कुल वर्थ को दिखाता है, जिसमें कर्ज और इक्विटी शामिल हैं। वहीं कंपनी के पास कैश रिज़र्व्स ₹8.98 करोड़ हैं, और उनका कर्ज ₹22.29 करोड़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग 62.1% होने की वजह से यह मैनेजेबल है।
Mercury EV-Tech का ईपीएस (अर्निंग्स पर शेयर) ₹0.11 है, और जो भी लोग लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास करते हैं उनके लिए यह नंबर ज़रूरी होता है। इसके अलावा, कंपनी की सेल्स ग्रोथ 1,035.35% के रेट से बढ़ रही है, जो काफी ज़ोरदार है। लेकिन एक दिक्कत यह है कि कंपनी का आरओई (रिटर्न ऑन इक्विटी) सिर्फ 3.45% है, जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। वैसे तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 281.12% है, लेकिन शेयरहोल्डर्स को ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा।
| Mercury EV-Tech Limited Stock Performance | |
|---|---|
| 1 Month | 10.27% |
| 6 Month | 37.17% |
| 1 Year | 138% |
| 5 Year | 32,672% |
| Company Fundamentals | |
| Market Cap | ₹ 2,013.53 Cr. |
| Enterprise Value | ₹ 2,026.85 Cr. |
| No. of Shares | 17.55 Cr. |
| P/E | 1007.91 |
| P/B | 24.91 |
| Face Value | ₹ 1 |
| Div. Yield | 0% |
| Book Value (TTM) | ₹ 4.60 |
| Cash | ₹ 8.98 Cr. |
| Debt | ₹ 22.29 Cr. |
| Promoter Holding | 62.1% |
| EPS (TTM) | ₹ 0.11 |
| Sales Growth | 1,035.35% |
| ROE | 3.45% |
| ROCE | 3.03% |
| Profit Growth | 281.12% |
| Shareholding | |
| Promoter | 62.1% |
| Public | 67.9% |
| Annual Reports | |
| Annual Report 2023 | View Report |
| Annual Report 2022 | View Report |
| Annual Report 2021 | View Report |
फाइनेंशियल एनालिसिस
सबसे पहले बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। दोस्तों, 2023 में रेवेन्यू आसमान छू रहा है! 160.97 मिलियन INR का रेवेन्यू देखकर लगता है जैसे कंपनी ने पिछले साल कुछ तो अलग ही किया हो। और यह रेवेन्यू 2022 के मुकाबले में 1,217% का बूस्ट ले चुका है, जो कि एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाता है। मतलब, कंपनी की सेल्स या तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है या उसने अपने बिज़नेस का स्कोप एक्सपैंड किया है।
अब अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें, तो यह 25.89 मिलियन INR तक पहुँच गया है, जो कि 2,805% की ग्रोथ शो करता है। यानी रेवेन्यू के साथ-साथ खर्चे भी ज़ोरदार तरीके से बढ़े हैं। जब खर्चे इतने ज्यादा बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत होती है क्योंकि एक्सपेंसेस कभी-कभी प्रॉफिट मार्जिन को कंप्रेस कर देते हैं।
हाँ, एक चीज़ जो थोड़ा कन्सर्न उठाती है, वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन का गिरना। इस साल प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 8.01% रहा, जो 57.60% का डिक्लाइन दिखाता है। यानी, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने के बावजूद मार्जिन घट गया, और इसका मतलब हो सकता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट या कम्पटीशन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर कुछ असर पड़ा है। अब ईबीआईटीडीए (अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रीसिएशन, और एमॉर्टाइज़ेशन) 16.57 मिलियन INR पर आके रुकी है, जो एक हेल्दी नंबर है। इफेक्टिव टैक्स रेट भी 13.17% पर सेट है, मतलब कंपनी एफिशियंटली टैक्स मैनेज कर रही है।
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बैलेंस शीट पर नजर डालें, तो यह और भी इंटरेस्टिंग लगता है! कैश और शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टमेंट्स 90.78 मिलियन INR तक पहुँच गए हैं, जो कि 1,109% का ज़ोरदार जंप है। इसका मतलब कंपनी के पास लिक्विडिटी अच्छी-खासी है और वो नई इन्वेस्टमेंट्स या अवसरों को कैपिटलाइज़ करने के लिए तैयार है। टोटल एसेट्स का नंबर देखकर तो बस एक ही बात कहनी पड़ेगी: 769.54 मिलियन INR की एसेट बेस के साथ, यह कंपनी ग्रोथ के फुल मूड में है, और 5,092% की ग्रोथ यह साफ दिखाती है।
लेकिन, सावधानी भी ज़रूरी है दोस्तों। टोटल लाइबिलिटीज भी 268.55 मिलियन INR तक बढ़ गई हैं, जो कि 20,653% की तेजी से बढ़ने वाला नंबर है। यानी, कंपनी के ऊपर अब भारी कर्ज़ा है जो भविष्य में एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। टोटल इक्विटी देखकर तसल्ली होती है, 500.98 मिलियन INR, जो काफी स्ट्रॉंग लगता है। यह शेयरहोल्डर्स के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि इक्विटी का साइज बड़ा होना मतलब कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉंग है। शेयर आउटस्टैंडिंग 166.87 मिलियन हैं, और प्राइस टू बुक रेशियो 38.62 है। यह थोड़ा हाई लगता है, जो इंडिकेट करता है कि स्टॉक ओवरवैल्यूड हो सकता है।
क्या आपको Mercury EV-Tech में इन्वेस्ट करना चाहिए?
अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपको Mercury EV-Tech में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? देखो भाई, अगर आप एक हाई-रिस्क, हाई-रिवार्ड इन्वेस्टर हो, तो यह स्टॉक आपके लिए सही है। लेकिन अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट पसंद है, तो थोड़ा और सोचना पड़ेगा। स्टॉक का पीई रेशियो काफी हाई है, और भविष्य की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस भी काफी हाई हैं। तो यह स्टॉक शॉर्ट-टर्म में रिस्की हो सकता है, लेकिन लॉन्ग-टर्म के लिए यह एक पोटेंशियल ग्रोथ स्टॉक है।
Mercury EV-Tech एक ऐसी कंपनी है जो एक्सपैंशन के लिए तैयार है, और जो अपनी मार्केट प्रेज़ेंस बढ़ाने के लिए स्मार्ट मूव्स कर रही है। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ कमजोरियां भी हैं जिनकी वजह से यह स्टॉक थोड़ा रिस्की बन जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो ज़रूरी है कि आप इस स्टॉक को अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क अपेटाइट के अनुसार कंसीडर करें।
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