आखिर इस स्टॉक में ऐसा क्या है जिसके कारण विजय केडिया ने इस कंपनी में किया है निवेश, TAC Infosec Stock Analysis

आज हम बात करेंगे TAC Infosec Ltd के बारे में, जो IT-Software सेक्टर की एक उभरती हुई कंपनी है। ये कंपनी अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और खास जगह बनाने की वजह से काफी चर्चा में है। लेकिन क्या ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं? चलिए, डेटा का एनालिसिस करके एक क्लियर पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं।

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TAC Infosec Stock Analysis

स्टॉक परफॉर्मेंस

TAC Infosec का शेयर प्राइस अभी ₹187 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसकी ग्रोथ स्टोरी काफी इंप्रेसिव है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 12.4% का रिटर्न दिया है। वहीं, छह महीने में ये 70% ऊपर गया है। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात ये है कि एक साल में इसने 159% का रिटर्न दिया है। अगर आप ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये नंबर वाकई अट्रैक्टिव लग सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ग्रोथ लॉन्ग-टर्म में बनी रहेगी? इसी का जवाब हम आगे ढूंढने की कोशिश करेंगे।

कंपनी के फंडामेंटल्स

TAC Infosec का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹809.50 करोड़ है, जिससे ये मिड-कैप कैटेगरी में आती है। इसकी एंटरप्राइज वैल्यू ₹810.65 करोड़ है, जो ये दिखाती है कि कंपनी की डेब्ट और कैश पोजीशन बैलेंस्ड है। हालांकि, इसका प्राइस-टू-अर्निंग्स (P/E) रेशियो 127.85 है, जो काफी हाई है। इसका मतलब है कि कंपनी अभी महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है।

कंपनी के प्रमोटर्स के पास 56.94% होल्डिंग है, जो उनके भरोसे को दर्शाती है। लेकिन कैश पोजीशन सिर्फ ₹0.52 करोड़ है और डेब्ट ₹1.68 करोड़। ये आंकड़े लिक्विडिटी के लिहाज से थोड़े कमजोर लगते हैं। वहीं, ROE (Return on Equity) 57.84% और ROCE (Return on Capital Employed) 54.42% काफी प्रभावशाली हैं। ये दिखाता है कि कंपनी अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कर रही है।

प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ का एनालिसिस

कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 23.54% और सेल्स ग्रोथ 16.18% है, जो हेल्दी ग्रोथ को दर्शाता है। लेकिन एक बड़ी समस्या EBITDA मार्जिन को लेकर है, जो पिछले 5 साल में 0% रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी ऑपरेशनल कॉस्ट कंट्रोल में स्ट्रगल कर रही है। ये लॉन्ग-टर्म में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित कर सकता है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

दोस्तों, TAC Infosec का शेयरहोल्डिंग पैटर्न काफी दिलचस्प है। प्रमोटर्स के पास 56.94% हिस्सेदारी है, जो दिखाता है कि फाउंडर्स को अपने बिज़नेस पर पूरा भरोसा है। वहीं, पब्लिक के पास 39.28% हिस्सेदारी है, और FII (Foreign Institutional Investors) के पास 3.78%। सबसे मजेदार बात ये है कि पॉपुलर इन्वेस्टर विजय किशनलाल केडिया के पास कंपनी के 10.95% शेयर्स हैं, जो उनके भरोसे को दिखाता है। इसके अलावा, अंकित विजय केडिया और NAV Capital के पास भी 15,00,000 शेयर्स हैं। ये बताता है कि बड़े इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी इस स्टॉक में इंटरेस्ट है।

TAC Infosec Stock Analysis
TAC Infosec Stock Performance
Share Price	₹187
1 Month	12.4%
6 Month	70%
1 Year	159%
Company Fundamentals
Market Cap	₹809.50 Cr.
Enterprise Value	₹810.65 Cr.
No. of Shares	1.05 Cr.
P/E	127.85
P/B	18.35
Face Value	₹10
Div. Yield	0%
Book Value (TTM)	₹42.09
Cash	₹0.52 Cr.
Debt	₹1.68 Cr.
Promoter Holding	56.94%
EPS (TTM)	₹6.04
Sales Growth	16.18%
ROE	57.84%
ROCE	54.42%
Profit Growth	23.54%
Share Holding
Promoter	56.94%
Public	39.28%
FII	3.78%
DII	0%
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क्या ये स्टॉक खरीदना चाहिए?

TAC Infosec Ltd एक उभरती हुई कंपनी है, जिसका फोकस ग्रोथ पर है। इसके स्टॉक ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं और फाइनेंशियल्स में कुछ मजबूत पहलू नजर आते हैं। लेकिन, इसके महंगे वैल्यूएशन और कमजोर ऑपरेशनल मार्जिन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर हैं और रिस्क लेने को तैयार हैं, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए सही साबित हो सकता है। लेकिन शॉर्ट-टर्म रिटर्न्स की उम्मीद में इसमें निवेश करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। याद रखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने रिस्क प्रोफाइल और गोल्स को ध्यान में रखकर ही फैसला करें। TAC Infosec में निवेश करना या ना करना, ये पूरी तरह आपके रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है।

TAC Infosec ने बीते तीन सालों में 32.07% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। इसका ऑपरेटिंग लेवरेज 4.69 है, जो ये बताता है कि कंपनी अपने फिक्स्ड कॉस्ट्स को अच्छे से मैनेज कर रही है। करंट रेशियो 4.05 है, जो ये दिखाता है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन काफी मजबूत है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के पास डेब्टर डेज़ 248 हैं, यानी ग्राहकों से पेमेंट आने में काफी समय लग रहा है। साथ ही, कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव (-2.23) है, जो एक रेड फ्लैग है और आने वाले समय में रिस्क पैदा कर सकता है।

क्या ये स्टॉक ज्यादा महंगा है?

एक बड़ा सवाल ये है कि TAC Infosec का EV/EBITDA रेशियो 119.89 है, जो बताता है कि ये स्टॉक ओवरवैल्यूड हो सकता है। कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, लेकिन ये वैल्यूएशन लंबे समय तक टिक पाएगा या नहीं, ये सोचने वाली बात है। साथ ही, कंपनी के हाई डेब्टर डेज़ और लो मार्जिन्स इसके प्रॉफिट और एफिशिएंसी के लिए चुनौती बन सकते हैं। अगर आप शॉर्ट-टर्म ट्रेडर हैं, तो स्टॉक का करंट मोमेंटम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको इस स्टॉक के वैल्यूएशन और कैश फ्लो की समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए।

TAC Infosec एक ग्रोथ-ओरिएंटेड स्टॉक है, जो अपने सेक्टर में एक यूनिक पोजिशन रखता है। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसके हाई वैल्यूएशन और ऑपरेशनल चैलेंजेस को समझना जरूरी है। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और हाई रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा ऐड हो सकता है। लेकिन अगर आप एक कंजरवेटिव इन्वेस्टर हैं, तो हो सकता है आपको और रिसर्च करनी पड़े या किसी और ऑप्शन पर ध्यान देना चाहिए।

तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस स्टॉक के बारे में? क्या आप TAC Infosec में इन्वेस्ट करेंगे? अपने विचार हमें जरूर बताएं!

Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई सभी जानकारियां केवल जानकारी के उद्देश्य से दी गई हैं और इन्हें निवेश या फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइसर से परामर्श लें और खुद की रिसर्च करें। वेबसाइट और लेखक किसी भी प्रकार की Financial loss, profit या अन्य किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।